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行政专员

2014-05-07

职位描述
岗位职责:
1、负责公司现金、银行存款、其他货币资金(含外币)款项收、付和保管;

2、登记现金日记帐,编制或汇总资金周报;
3、按公司规定程序进行款项支付,对未按规定程序审批的款项,不得支付;
4、收付现金时,应再次复核收付款额,以确保准确无误。
5、妥善保管保险柜钥匙,保险柜密码不得泄密;
6、对保管的现金做到日结日清、帐实相符;
7、正确使用和审核银行结算凭证,对收到的银行转帐收款原始凭证要进行审核,对客户交来的支票或汇票必须在当日送存银行;
8、保管转帐支票和现金支票。
9、及时取得银行收付款凭证,应二天一次交给制单人员正确填制记帐凭证;
10、建立良好的银企关系。核对银行寄来的付息单据,每月10日前做上个月银行存款调节表;
11、完成领导安排的其它临时性工作。

任职要求:
1、会计、财务等相关专业本科(含)以上学历,有会计从业资格
证书;
2、具备1年以上的会计/出纳从业经验;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

公司邮箱:hr@jmtjmt.com